Teknik Analiz Forex Ticaret Kararlarını Nasıl Etkiler?

Tüm finansal piyasalarda kullanılan teknik analiz kavramı, geçmiş fiyat hareketlerini baz alarak gelecekte gerçekleşebilecek fiyat hareketlerini tahmin eden kavramdır. Yatırımcılar tarafından özellikle forex gibi volatilitesi yüksek olan piyasalarda oldukça fazla kullanılan analiz yöntemdir.

Temel analize nazaran, daha rasyonel sonuçlar veren ve geçmiş verileri baz alan güvenilir sonuçlar verdiğini söylemek doğru olur. Fakat gerek akademik yönden gerekse piyasa yönünden temel analiz mi yoksa teknik analiz mi sorusunu cevap bulmak zordur. Teknik analiz her piyasada kullanılan yöntemdir. Teknik analiz yapabilmek için grafik okuma bilgisine sahip olmak gerekir.

Buna ilaveten teknik analiz ile ilgili temel kavramlarını, trend, destek ve direnç gibi terimlere de aşina olmak gerekir. Bu kavramların yanı sıra teknik analiz yöntemlerinin ya da teknik analiz indikatörleri olarak kavramlara da hakim olmak gerekir. Teknik analizde oldukça fazla indikatör bulunur. Ayrıca grafikler üzerinde teknik analiz yapılırken üzerinde kullanılacak aynı indikatörler farklı sonuçlar verebilir. 

En başarılı teknik analiz yöntemleri kişiler arasında değişebilir. Geçmiş veriler üzerinde yapılan testler sizin için doğru olurken bir başkası için doğru olmayabilir. Tek başına bir indikatöre bağlı kalarak alım satım kararı vermek sağlıklı olmayabilir. Grafikler üzerinde gerçekleşecek olan teknik analiz için veriler üzerinde en doğru analiz yöntemin bulmanız gerekir. 

Teknik Analiz Nedir? Ve Forex Ticaretinde Nasıl Uygulanır?

Teknik analizler ölçeklenebilir ve ifade edilebilir. Belli bir sayı dizisinde matematiksel gerçeklere uyum sağlayan her hareket parçası mümkün olduğu kadar tanımlama yapar. Fiyat grafiğinde oluşan şekiller, geçmiş fiyat ortalamaları, alım satım talepleri ve fiyat karşılaştırmaları gibi birçok karmaşık hesaplamalarda yardımcı rolünü oynayan araçların çizimine kadar birçok matematiksel araçlar kullanılır. 

Teknik analizde elde edilen sonuçlar çoğu zaman kesin rakamlarla ifade edildiği için yatırımcı için subjektif yoruma gerek duyulmaz. Yatırımcı doğru yatırım aracı için doğru teknik teknikleri kullanarak, fiyat üzerinde karşılaştırma yaparak, kesin sonuç verecek teknikleri kullanmak sureti ile doğru pozisyonunu belirler.

Teknik analiz grafik okuma ile başlar. Grafikte yer alan yatay ve dikey düzlemdeki sayıları okumak matematiksel düzlemde yer alan bilgiler ile aynı olmasından dolayı son derecede kolaydır.

Forex Yatırımcıları Giriş Ve Çıkış Noktaları İçin Teknik Göstergeleri Nasıl Kullanır?

Grafikler üzerinde yer alan fiyat hareketleri belli başlı kurallar dâhilinde hareket etmesi sonucu oluşan ve çizim araçları yardımı ile şekillendirilen durum değerlendirmeleri ile giriş ve çıkış noktaları dikkate alınarak göstergeler kullanılır. Teknik analizin ilk adımı fiyatlarda oluşan değişimler grafik üzerinde çizimler yardımı ile belli şartlara bağlanma ile başlar.

Destek, direnç ve trend gibi ifadeler ile çizim araçları yardımı ile grafiğe oturtulur. Ortaya çıkan temel olgular ekran görüntüleri ile desteklenerek açıklanır.

Teknik analiz önceki zamanlarda oluşan fiyat hareketlerinin gelecekte de aynı şekilde gerçekleşeceği varsayımına dayanır. Geçmiş zamanlarda oluşan fiyat dalgalanmalarının analizidir. Teknik analizde yatırımcılar birçok yöntem kullanır. Gelecekte oluşacak fiyatların ulaşabilecekleri seviyeleri tahmin ederek stratejiler geliştirilir.

Oluşan göstergeler ve uygulanacak tekniklerle geçmişin resmi çekilir. Geçmişini resmini ifade eden teknik analiz, matematiksel yöntem ve grafiksel analiz ile ana yöntem çerçevesinde toplanır. Amaç yöntemler kullanılarak kısa süreli fiyat hareketlerinden bağımsız ana trende ulaşmaktır.

Grafik Kalıplarını Tanıma Teknik Analizde Nasıl Bir Rol Oynar?

Teknik analiz araçlarının uygulanmasında temel çıkış noktası olan grafikler analistler için birçok ipucu saklayan bir yardımcıdır.  Zaman içerisinde grafikte yer alan tekrarlanan hareketler ve temel şartlar oluşturulduğunda geçmişteki davranışlara benzer özellikte davranışlar sergiler. Bu durum analistler için birçok anahtarın var olduğunu ifade eder.

Grafikleri okumak ve onların ihtiva ettiği dili çözmek için gösterilecek başarılı pozisyonlar geleceği belirleyen en önemli unsurdur. Dolayısı ile çeşitli zamanlarda çizilen grafikler önemli ipuçları verir. Bu ipuçları yatırımcı tarafından yakalandığında önemli veriler içerir. Teknik analiz için grafik kalıpları yatırımcıya yol gösterici olabilir. 

Fiyatlarda zaman içerisinde meydana artış, azalış ve durağanlık eğilimleri genel trendi oluşturur. Ekonomik gelişmeler sonucu ilgili yatırım araçlarının konjonktürü fiyat üzerinde azalma, artma ya da kararsızlık eğilimlerini öne çıkarır. Doğal olarak yatırım aracının içinde bulunduğu eğilim, ekonomik gelişmelerden ve yatırımcı davranışlarından etkilenerek farklı yönlere ve boyutlara çekebilir.

Yatırım aracının genel eğilimi trend olarak algılanır.  Fiyatlarda oluşan yukarı yönlü eğilimler için yukarı yönlü trend, düşüş yönlü eğilimler için de aşağı yönlü trend olarak algılanır. Belli bir süre yön tayin etmekle zorlandığında ise yatay yönlü trend olarak adlandırılır. 

Teknik Analize Dayalı Algoritmik Ticaret Sistemleri Etkili midir?

Son yirmi yılda gelişen teknoloji sunduğu imkân ve alt yapısı ile her sektörde kendini hissettiriyor. Her sektörde kendini hissettiren teknoloji finans sektöründe de etkili oluyor. Bu noktada finans sektörüne oldukça fazla avantajlar sunuyor. Daha ziyade para piyasalarında işlem yapan yatırımcılar açısından her saniyenin bile önemi büyük.

Bundan dolayı manuel olarak işlem yapmak, yatırımcının sürekli olarak bilgisayar başında beklemesi ve anında tuşa basarak işlem yapması bazen gecikmelere neden olabiliyor. Bu noktada teknik analize dayalı algoritmik ticaret sistemleri yatırımcının imdadını yetişerek devreye giriyor. 

Otomatik alım satım işlemleri olarak tabir edilen algoritmik trading işlemleri, yatırımcı tarafından belirlenen alım satım stratejilerine göre anlık olarak uygulama imkânı sağlar. Daha ziyade büyük yatırım bankaları, fonlar ve emeklilik fonları tarafından tercih edilen algoritmik işlemler son yıllarda bireysel yatırımcılar açısından da rağbet görüyor.

Hisse senedi işlemleri ve vadeli ile opsiyon piyasası işlemlerinde uzun zamandır algoritmik işlemler kullanılıyor.  Para piyasasında işlem gören ürünlerin gelişerek forex piyasası ürünlerinde yaygınlaşması yatırımcılar tarafından rağbet görüyor.

Forex piyasasında algoritmik trading işlemleri hız kazanıyor. Forex piyasasında otomatik alım satım işlemi yapan yatırımcılar oldukça basit işlem gerçekleştiriyor. Belirledikleri alım satım strateji ile günlük bazda algoritmik işlemler sayesinde işlemler gerçekleşir.

Yatırımcılar Forex’te Hareketli Ortalamaları Ve Osilatörleri Nasıl Yorumluyor?

Finansal piyasalarda işlem gören yatırım araçları fiyat hareketleri ile oluşan grafikler formasyon oluşturmadığını, bir bir ifade ile yükselme ya da düşüş yönünde sinyal vermediğinde osilatörlerden yardım alınabilir.

İki uç arasında hareket eden çizgi grafiği olarak adlandırılan osilatörler teknik analizlerde sıklıkla kullanılır. Yükseliş ya da düşüş fark etmeksizin ortaya çıkmamış trendin tespit edilmesine imkân tanır. Bu sayede yatırımcılara kullanışlı bir şekilde analiz sinyali üretir.

Teknik analiz söz konusu olduğunda varlığı değerlendirmek için osilatör temel olarak kabul edilir. Gerçek varlık fiyatı göz önüne alınarak iki sabit değer arasında salınım yapar. Yön hareketleri ile birlikte momentumun ölçülmesine imkân sunar. Osilatör kullanılarak varlığın yükselip yükselmediği konusunda tespit yapılır.

Finansal ürünün teknik analizi grafik üzerinde incelenirse, tek haneli ortalama kullanılıyor ise, hareketli ortalama ile fiyat seviyeleri arasındaki ilişki yorumlanarak en basite indirgenir.

Tek hareketli ortalamayı fiyatlar ile karşılaştırırken, şayet hareketli ortalama zaman dilimi uzun süreli ise, bu durum çoğunlukla geç alım satım sinyali üretmesine neden olur. 22 günlük hareketli ortalama tek olarak cari fiyatta izlenmesi durumunda piyasanın gerisinden gelme durumu söz konusu olur. Hareketli ortalamada zaman çizelgesi düştükçe cari fiyatlara yaklaşarak daha hızlı hareket eder.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN